| Konzern-Kapitalflussrechnung der TUI AG für die Zeit vom 1.10.2024 bis zum 30.9.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Mio. € | Anhang | 2025 | 2024 |
| Konzerngewinn | 841,8 | 707,4 | |
| Abschreibungen und Wertminderungen (+) / Zuschreibungen (–) auf sonstige immaterielle Vermögenswerte, Sach- und Finanzanlagen und Nutzungsrechte | 879,8 | 846,6 | |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | - 456,9 | - 390,1 | |
| Zinsaufwendungen | 420,3 | 512,8 | |
| Dividenden von Joint Ventures und assoziierten Unternehmen | 268,1 | 67,2 | |
| Gewinn (-) / Verlust (+) aus Abgängen von langfristigen Vermögenswerten | - 9,1 | 6,2 | |
| Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte | - 4,3 | - 3,9 | |
| Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen und sonstigen Vermögenswerte | - 238,7 | - 88,4 | |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | - 68,3 | - 63,7 | |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten (ohne Finanzschulden) | 425,7 | 316,7 | |
| Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit | (41) | 2.058,2 | 1.910,8 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 68,4 | 81,9 | |
| Einzahlungen aus Abgängen von konsolidierten Gesellschaften (abzüglich abgegebener Finanzmittel aus Unternehmensverkäufen) | - | 45,1 | |
| Einzahlungen aus Abgängen sonstiger langfristiger Vermögenswerte | 34,5 | 62,4 | |
| Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | - 738,9 | - 712,5 | |
| Aus- / Einzahlungen für Investitionen in konsolidierte Gesellschaften (abzüglich übernommener Finanzmittel aus Unternehmenskäufen) | - 0,3 | 2,9 | |
| Auszahlungen für Investitionen in sonstige Vermögenswerte | - 35,9 | - 84,0 | |
| Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | (42) | - 672,2 | - 604,3 |
| Einzahlungen aus Kapitalerhöhung durch Eigenkapitalkomponenten der begebenen Wandelanleihe | - | 101,8 | |
| Einzahlungen für Anteilsverminderungen konsolidierter Gesellschaften | 0,7 | - | |
| Auszahlungen für Kapitalherabsetzungen aus Rückkauf von Teilen der Wandelanleihe 2021 | - | - 1,2 | |
| Zahlung von Dividenden von Tochterunternehmen an nicht beherrschende Gesellschafter | - 99,5 | - 145,8 | |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 402,8 | 1.104,4 | |
| Transaktionskosten aus der Aufnahme von Finanzschulden | - 13,5 | - 15,2 | |
| Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen und Finanzschulden | - 467,0 | - 571,1 | |
| Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | - 580,0 | - 619,6 | |
| Auszahlungen für Zinsen | - 329,7 | - 384,7 | |
| Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | (43) | - 1.086,1 | - 531,4 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands | 299,8 | 775,1 | |
| Entwicklung des Finanzmittelbestands | (44) | ||
| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 2.848,2 | 2.060,5 | |
| Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestands | - 27,7 | 12,5 | |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands | 299,8 | 775,1 | |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 3.120,4 | 2.848,2 | |
| davon in der Bilanzposition „Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte“ enthalten | 0,1 | - | |
